日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,789 | 7,371 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -240 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -298 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396 | -1,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,857 | -3,022 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 1,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289 | -824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,561 | 3,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | 224 |
| その他 | 124 | 97 |
| 小計 | 6,304 | 8,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 380 |
| 利息の支払額 | -81 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,403 | 6,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,040 | -571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -1,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,257 |
| その他 | -309 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,341 | -3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16 | 4 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -458 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 221 | － |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113 | -98 |
| その他 | -150 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,472 | 1,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,417 | 19,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,945 | 22,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
