日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,432 | 5,789 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | -197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 215 | 164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -218 |
| 支払利息 | 71 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | -386 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,268 | -396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,028 | -2,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -239 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | 205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 305 | -289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | 92 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,060 | 2,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46 | -4 |
| その他 | 186 | 37 |
| 小計 | 7,647 | 6,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 371 |
| 利息の支払額 | -89 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,068 | -3,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,744 | 3,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -2,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -870 | -1,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 6 |
| その他 | -305 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | -4,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 197 | 16 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,156 | -161 |
| 長期借入れによる収入 | 1,207 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 221 |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -127 | -113 |
| その他 | -109 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,019 | -492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,280 | 20,104 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,104 | 19,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
