四半期報告書-第139期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,624 | 9,050 |
減価償却費 | 2,907 | 3,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | 176 |
受取利息及び受取配当金 | -468 | -568 |
持分法による投資損益(△は益) | -242 | -378 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,783 | -1,112 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -779 | 493 |
前渡金の増減額(△は増加) | -271 | -412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,043 | -419 |
契約負債の増減額(△は減少) | 516 | 1,483 |
その他 | -2,539 | -807 |
小計 | 7,742 | 10,526 |
利息及び配当金の受取額 | 679 | 800 |
利息の支払額 | -17 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,493 | -1,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,911 | 9,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -775 | -2,431 |
定期預金の払戻による収入 | 1,096 | 3,460 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44 | -43 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 544 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -2,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 797 | 53 |
その他 | -285 | 301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -1,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -137 | -198 |
自己株式の取得による支出 | -1,474 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -3,243 | -2,362 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,130 | -1,027 |
その他 | -72 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,058 | -3,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,803 | 1,327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179 | 5,636 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,098 | 63,735 |