有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
現金及び預金勘定	2,798,695千円	3,641,417千円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△454,100 〃	△420,500〃

2024/06/27 13:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の総資産は296億2千6百万円と前期末の290億8千1百万円に比べ5億4千5百万円の増加となりました。
資産のうち流動資産は159億9千6百万円と前期末の150億4千8百万円に比べ9億4千7百万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が8億4千2百万円、その他が1億2千1百万円それぞれ増加したことなどによるものです。固定資産は136億2千9百万円と前期末の140億3千2百万円に比べ4億2百万円の減少となりました。この主な要因は、投資その他の資産が2億1千6百万円増加し、有形固定資産が5億8千7百万円減少したことなどによるものです。
(負債の部)

2024/06/27 13:21

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
生命保険一般勘定	7.3%	6.6%
現金及び預金	1.6%	1.4%
合計	100.0%	100.0%

(注) 共同運用資産は、信託銀行合同運用口であります。
②長期期待運用収益率の設定方法

2024/06/27 13:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:千円)
	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	2,798,695	―	―	―
受取手形及び売掛金	6,839,716	―	―	―

当連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:千円)
	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	3,641,417	―	―	―
受取手形及び売掛金	6,754,193	―	―	―

(注2) 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2024/06/27 13:21