流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は27,049百万円と前期末の26,354百万円に比べ695百万円の増加となりました。
資産のうち流動資産は13,947百万円と前期末の13,264百万円に比べ682百万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が393百万円、受取手形及び売掛金が450百万円それぞれ増加し、原材料及び貯蔵品が82百万円減少したことなどによるものです。固定資産は13,102百万円と前期末の13,089百万円に比べ12百万円の増加となりました。この主な要因は投資その他の資産が282百万円増加し、有形固定資産が267百万円減少したことなどによるものです。
負債は15,106百万円と前期末の14,432百万円に比べ674百万円の増加となりました。負債のうち流動負債は11,192百万円と前期末の10,738百万円に比べ454百万円の増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が607百万円、未払法人税等が137百万円それぞれ増加し、短期借入金が246百万円、賞与引当金が89百万円それぞれ減少したことなどによるものです。固定負債は3,914百万円と前期末の3,693百万円に比べ220百万円の増加となりました。この主な要因は長期借入金が139百万円、繰延税金負債が184百万円それぞれ増加し、退職給付に係る負債が81百万円減少したことなどによるものです。

2017/02/10 13:08