営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少し、2,066百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は662百万円となりました。これは、仕入債務の増加等によるものです。前年同四半期連結累計期間は資金の支出が102百万円でした。

2017/05/12 13:49