営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億7千4百万円増加し、31億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は前年同四半期連結累計期間と比べ8億6千8百万円増加し、9億3千8百万円となりました。これは、売上債権、棚卸資産の減少、仕入債務の増加等によるものです。

2023/11/10 13:05