支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	― 千円	11,258千円
支払手形	― 〃	40,210 〃
設備支払手形(流動負債その他)	― 〃	37,029 〃

2024/06/27 13:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債合計は139億2千8百万円と前期末の138億9千万円に比べ3千7百万円の増加となりました。負債のうち流動負債は101億3千7百万円と前期末の98億9千5百万円に比べ2億4千2百万円の増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が1億9百万円、未払法人税等が1億5千9百万円、その他が2億7千8百万円それぞれ増加し、短期借入金が3億5百万円減少したことなどによるものです。固定負債は37億9千万円と前期末の39億9千5百万円に比べ2億4百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金が3億1千1百万円減少し、繰延税金負債が1億5千6百万円増加したことなどによるものです。
(純資産の部)

2024/06/27 13:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は主として株式であり、発行体の信用リスク並びに市場価格の変動リスクにさらされております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)であります。

2024/06/27 13:21