日本特殊塗料（4619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 453,862 | 833,073 |
| 減価償却費 | 800,132 | 731,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,745 | 15,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,650 | -48,754 |
| 支払利息 | 55,459 | 40,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264,756 | -627,890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,192 | 19,087 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 2,181 |
| 新株予約権戻入益 | -61,519 | － |
| 受取保険金 | -82,130 | -3,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,982 | 231,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,779 | -12,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,195 | -666,123 |
| その他 | -94,280 | 62,946 |
| 小計 | 60,657 | 577,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381,496 | 419,495 |
| 利息の支払額 | -60,933 | -49,838 |
| 保険金の受取額 | 84,176 | 6,141 |
| 災害損失の支払額 | -91,136 | － |
| 法人税等の支払額 | -162,480 | -327,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,778 | 626,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,200 | -70,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,600 | 34,934 |
| 有価証券の償還による収入 | 145,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,489 | -488,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | 51,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,904 | -5,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -162,460 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 70,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -235,082 |
| 貸付けによる支出 | － | -73,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 14,920 |
| その他 | -25,057 | -9,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,641 | -711,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,331 | -74,167 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,270,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,500 | -2,878,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,095 |
| 配当金の支払額 | -132,168 | -132,162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -7,250 |
| その他 | -456 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,495 | -818,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,925 | -9,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111,284 | -914,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,004,895 | 2,893,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,893,611 | 3,656,345 |
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