日本特殊塗料（4619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 833,073 | 1,355,107 |
| 減価償却費 | 731,818 | 640,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,195 | 15,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,754 | -51,328 |
| 支払利息 | 40,347 | 33,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -627,890 | -925,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,469 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,087 | 16,085 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 2,181 | － |
| 受取保険金 | -3,640 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,518 | -407,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,359 | -124,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666,123 | 276,549 |
| その他 | 62,946 | 49,468 |
| 小計 | 577,399 | 874,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419,495 | 309,458 |
| 利息の支払額 | -49,838 | -27,624 |
| 保険金の受取額 | 6,141 | － |
| 法人税等の支払額 | -327,171 | -167,583 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,026 | 1,054,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,188 | -51,888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,934 | 90,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,819 | -926,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,548 | 20,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,952 | -6,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 70,074 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235,082 | -40,188 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,467 |
| 貸付けによる支出 | -73,980 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,920 | － |
| その他 | -9,332 | -45,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,751 | -963,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,167 | 272,462 |
| 長期借入れによる収入 | 2,270,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878,018 | -767,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,095 | － |
| 配当金の支払額 | -132,162 | -132,197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,250 | － |
| その他 | -2,519 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818,441 | -628,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,923 | 42,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,090 | -496,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,570,435 | 3,656,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,656,345 | 3,308,312 |
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