支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	84 〃	― 〃
支払手形	36 〃	― 〃
電子記録債務	221 〃	― 〃

2020/06/19 11:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億4百万円減少し、720億6千7百万円となりました。流動資産については、20億9千2百万円減少しておりますが、主な要因は、受取手形及び売掛金等の減少17億1百万円によるものです。また、固定資産については、前連結会計年度末に比べ5億8千7百万円増加しておりますが、主な要因は、有形固定資産の増加9億5千3百万円、投資有価証券の減少6億8千4百万円によるものです。
負債については、前連結会計年度末に比べ26億9百万円減少し、270億5百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少15億5千4百万円、短期借入金の減少6億9千3百万円、繰延税金負債の減少2億4千5百万円によるものです。
純資産については、前連結会計年度末に比べ11億4百万円増加し、450億6千2百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加14億5千6百万円、その他有価証券評価差額金の減少7億3百万円、非支配株主持分の増加4億4百万円によるものです。

2020/06/19 11:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての債権残高の範囲内にあります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/19 11:16