大日精化工業（4116）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と個別に貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/06/27 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

主な項目	前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)	当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
短期借入による収入	2,970	3,617
短期借入金の返済による支出	△3,790	△4,834
長期借入による収入	757	1,198

当社グループ内にて保有する資金のうちから営業活動の遂行にあたり必要となる資金相当分を控除した資金を活用することと合わせ、当該資金で不足する場合には、調達までの機動性や増資等による株式の希薄化を回避するためにも、主として銀行借入により調達しております。
③資本の財源及び資金の流動性

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#3 重要な契約等（連結）

当社は、2024年1月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付でグループ内組織再編を行いました。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」に記載しております。
(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と個別に計70億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。

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