キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,289 | -1,127 | -1,627 | 5,162 | -1,703 | 26,873 | 通期 | 12,981 | -2,732 | -3,520 | 10,249 | -3,522 | 31,117 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,349 | -4,361 | -2,392 | 2,988 | -4,428 | 31,496 | 通期 | 11,953 | -8,624 | -4,810 | 3,329 | -7,623 | 29,683 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -381 | -4,167 | 769 | -4,548 | -5,308 | 25,487 | 通期 | 266 | -6,925 | -1,183 | -6,659 | -13,564 | 21,419 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,777 | -296 | -2,526 | 6,481 | -2,763 | 25,205 | 通期 | 12,829 | -3,552 | -3,026 | 9,277 | -14,759 | 27,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,394 | -1,128 | 4,370 | 5,266 | -3,916 | 36,772 | 通期 | 11,522 | -3,769 | -358 | 7,753 | -9,001 | 34,438 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,498 | -4,768 | -7,862 | -270 | -5,398 | 26,935 | 通期 | 7,579 | -6,643 | -11,424 | 936 | -4,965 | 24,879 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,688 | -1,668 | -1,768 | 20 | -2,937 | 24,696 | 通期 | 3,002 | -2,195 | -3,836 | 807 | -4,245 | 23,103 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,976 | -584 | -4,814 | 2,392 | -1,886 | 21,829 | 通期 | 9,020 | -1,445 | -10,209 | 7,575 | -4,779 | 21,425 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,742 | 5,579 | -5,012 | 7,321 | -2,569 | 25,458 | 通期 | 4,165 | 1,415 | -7,000 | 5,580 | -5,907 | 21,696 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,664 | -1,141 | -2,067 | 1,523 | -3,293 | 19,969 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 102億4900万
- 2018年3月（連） -67.52%
- 33億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -66億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 92億7700万
- 2021年3月（連） -16.43%
- 77億5300万
- 2022年3月（連） -87.93%
- 9億3600万
- 2023年3月（連） -13.78%
- 8億700万
- 2024年3月（連） +838.66%
- 75億7500万
- 2025年3月（連） -26.34%
- 55億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.26%
- 2018年3月（連）
- 7.14%
- 2019年3月（連）
- 0.16%
- 2020年3月（連）
- 8.27%
- 2021年3月（連）
- 8.32%
- 2022年3月（連）
- 6.22%
- 2023年3月（連）
- 2.46%
- 2024年3月（連）
- 7.53%
- 2025年3月（連）
- 3.34%
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