大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,042 | 5,247 |
| 減価償却費 | 3,491 | 4,205 |
| 減損損失 | 364 | 4,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -85 | -2,057 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 863 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -551 |
| 支払利息 | 427 | 435 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -152 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 113 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -904 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,105 | 250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,276 | -3,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,062 | -4,493 |
| その他 | -633 | 81 |
| 小計 | 15,555 | 3,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 551 |
| 利息の支払額 | -439 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -3,621 | -3,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,953 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,062 | -2,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,397 | 2,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -7,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 79 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 13 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| その他 | 105 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,624 | -6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,703 | 9,557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,679 | -9,284 |
| 長期借入れによる収入 | 9,011 | 10,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,008 | -10,220 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,531 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,810 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433 | -8,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,683 | 21,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
