大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,247 | 4,794 |
| 減価償却費 | 4,205 | 4,374 |
| 減損損失 | 4,267 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -25 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | 67 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | 565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -433 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -610 |
| 支払利息 | 435 | 400 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -222 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 70 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -904 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 332 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | 5,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,013 | 1,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,493 | -4,029 |
| その他 | 81 | 243 |
| 小計 | 3,317 | 13,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 610 |
| 利息の支払額 | -435 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -3,167 | -694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 12,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,095 | -2,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,062 | 2,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,218 | -5,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 1,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 768 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | -14 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,925 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,557 | 9,449 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,284 | -9,507 |
| 長期借入れによる収入 | 10,636 | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,220 | -10,460 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -3,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,263 | 6,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,419 | 27,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
