大日精化工業（4116）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と個別に貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/06/25 12:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

主な項目	前連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)	当連結会計年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)
長期借入による収入	1,198	1,600
長期借入金の返済による支出	△4,134	△2,432
リース債務の返済による支出	△154	△128

当社グループ内にて保有する資金のうちから営業活動の遂行にあたり必要となる資金相当分を控除した資金を活用することと合わせ、当該資金で不足する場合には、調達までの機動性や増資等による株式の希薄化を回避するためにも、主として銀行借入により調達しております。
③資本の財源及び資金の流動性

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#3 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と個別に計65億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等2026/06/25 12:45