大日精化工業（4116）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -91億7700万
- 2009年3月31日
- -45億5800万
- 2009年12月31日
- -40億3600万
- 2010年3月31日 -109.42%
- -84億5200万
- 2010年9月30日
- -55億4100万
- 2010年12月31日 -39.72%
- -77億4200万
- 2011年3月31日 -15.1%
- -89億1100万
- 2011年9月30日
- -41億6200万
- 2012年3月31日 -85.08%
- -77億300万
- 2012年9月30日
- -54億9300万
- 2013年3月31日 -72.82%
- -94億9300万
- 2013年9月30日
- -40億3600万
- 2014年3月31日 -104.63%
- -82億5900万
- 2014年9月30日
- -41億2100万
- 2015年3月31日 -97.57%
- -81億4200万
- 2015年9月30日
- -48億9900万
- 2016年3月31日 -105.86%
- -100億8500万
- 2016年9月30日
- -48億1300万
- 2017年3月31日 -96.57%
- -94億6100万
- 2017年9月30日
- -62億200万
- 2018年3月31日 -77.49%
- -110億800万
- 2018年9月30日
- -59億600万
- 2019年3月31日 -73.04%
- -102億2000万
- 2019年9月30日
- -55億8300万
- 2020年3月31日 -87.35%
- -104億6000万
- 2020年9月30日
- -45億6200万
- 2021年3月31日 -101.51%
- -91億9300万
- 2021年9月30日
- -42億9300万
- 2022年3月31日 -96.86%
- -84億5100万
- 2022年9月30日
- -38億6300万
- 2023年3月31日 -89.36%
- -73億1500万
- 2023年9月30日
- -30億2500万
- 2024年3月31日 -82.41%
- -55億1800万
- 2024年9月30日
- -21億6900万
- 2025年3月31日 -90.59%
- -41億3400万
- 2025年9月30日
- -13億9100万
- 2026年3月31日 -74.84%
- -24億3200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と個別に貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。2026/06/25 12:45
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2026/06/25 12:45
当社グループ内にて保有する資金のうちから営業活動の遂行にあたり必要となる資金相当分を控除した資金を活用することと合わせ、当該資金で不足する場合には、調達までの機動性や増資等による株式の希薄化を回避するためにも、主として銀行借入により調達しております。主な項目 前連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日) 当連結会計年度(自2025年4月1日至2026年3月31日) 長期借入による収入 1,198 1,600 長期借入金の返済による支出 △4,134 △2,432 リース債務の返済による支出 △154 △128
③資本の財源及び資金の流動性 - #3 重要な契約等（連結）
- コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と個別に計65億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等2026/06/25 12:45
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
