大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,794 | 8,293 |
| 減価償却費 | 4,374 | 4,826 |
| 減損損失 | 1 | 509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 67 | -78 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 565 | -1,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -516 |
| 支払利息 | 400 | 405 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -171 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 69 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | -1,932 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 232 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,946 | -723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,955 | 2,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,029 | 1,171 |
| その他 | 650 | -560 |
| 小計 | 13,325 | 12,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 516 |
| 利息の支払額 | -412 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,829 | 11,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,279 | -2,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,095 | 2,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,243 | -7,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,897 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 2,903 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -126 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,449 | 4,049 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,507 | -6,468 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 12,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,460 | -9,193 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -220 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,216 | 6,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,636 | 34,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
