大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 16:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,293 | 8,569 |
| 減価償却費 | 4,826 | 5,276 |
| 減損損失 | 509 | 8 |
| 株式報酬費用 | － | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -78 | -114 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -459 |
| 支払利息 | 405 | 339 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -181 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 68 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,932 | -374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 107 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723 | -3,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,335 | -5,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171 | 4,701 |
| その他 | -560 | -46 |
| 小計 | 12,023 | 9,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 459 |
| 利息の支払額 | -384 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -2,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,522 | 7,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,212 | -1,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,279 | 2,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,163 | -7,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,903 | 520 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | 467 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | -6,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,049 | 2,444 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,468 | -3,751 |
| 長期借入れによる収入 | 12,717 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,193 | -8,451 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | |
| 配当金の支払額 | -928 | -1,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -11,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,801 | -9,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,438 | 24,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
