有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,569 | 2,986 |
| 減価償却費 | 5,276 | 5,592 |
| 減損損失 | 8 | 1,748 |
| 株式報酬費用 | 12 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | -391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -114 | -31 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -593 |
| 支払利息 | 339 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | 27 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 67 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374 | -1,603 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,056 | 3,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,135 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,701 | -4,171 |
| その他 | -46 | 37 |
| 小計 | 9,856 | 5,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 592 |
| 利息の支払額 | -345 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -2,390 | -2,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,579 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,467 | -1,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,212 | 1,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,606 | -5,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 2,007 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 15 |
| その他 | -79 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,643 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,444 | 2,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,751 | -1,813 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,451 | -7,315 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,293 | -1,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,424 | -3,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 929 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,559 | -1,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,879 | 23,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
