大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,986 | 5,341 |
| 減価償却費 | 5,592 | 5,179 |
| 減損損失 | 1,748 | 2,255 |
| 株式報酬費用 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -391 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -659 | -1,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -700 |
| 支払利息 | 290 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 337 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 90 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,603 | -2,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -250 |
| 固定資産除却損 | 154 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | -3,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | 3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,171 | -401 |
| その他 | 6 | 166 |
| 小計 | 5,205 | 9,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 700 |
| 利息の支払額 | -301 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -2,494 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,002 | 9,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,652 | -2,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,467 | 1,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -4,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 933 | 1,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,007 | 3,336 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 26 |
| その他 | 327 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,543 | 2,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,813 | -3,790 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,315 | -5,518 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,864 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,836 | -10,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,254 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,775 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,103 | 21,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
