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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,986	5,341
減価償却費	5,592	5,179
減損損失	1,748	2,255
株式報酬費用	19	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	-391	134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	1
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-8	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-659	-1,101
受取利息及び受取配当金	-593	-700
支払利息	290	278
為替差損益（△は益）	63	58
持分法による投資損益（△は益）	27	337
持分法適用会社からの配当金の受取額	90	57
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,603	-2,336
固定資産売却損益（△は益）	-44	-250
固定資産除却損	154	114
売上債権の増減額（△は増加）	3,022	-3,211
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,314	3,087
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,171	-401
その他	6	166
小計	5,205	9,025
利息及び配当金の受取額	592	700
利息の支払額	-301	-283
法人税等の支払額	-2,494	-421
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,002	9,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,652	-2,154
定期預金の払戻による収入	1,467	1,652
有形固定資産の取得による支出	-5,109	-4,454
有形固定資産の売却による収入	933	1,324
無形固定資産の取得による支出	-135	-90
投資有価証券の取得による支出	-29	-1,258
投資有価証券の売却による収入	2,007	3,336
貸付けによる支出	-19	-21
貸付金の回収による収入	15	26
その他	327	192
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,195	-1,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,543	2,970
短期借入金の返済による支出	-1,813	-3,790
長期借入れによる収入	4,500	757
長期借入金の返済による支出	-7,315	-5,518
リース債務の返済による支出	-201	-234
自己株式の取得による支出		-2,864
配当金の支払額	-1,478	-1,425
非支配株主への配当金の支払額	-70	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,836	-10,209
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,254	954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,775	-1,678
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,103	21,425

大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート