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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,569	2,986
減価償却費	5,276	5,592
減損損失	8	1,748
株式報酬費用	12	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	254	-391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	-11
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-114	-31
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-24	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-157	-659
受取利息及び受取配当金	-459	-593
支払利息	339	290
為替差損益（△は益）	53	63
持分法による投資損益（△は益）	-181	27
持分法適用会社からの配当金の受取額	67	90
投資有価証券売却損益（△は益）	-374	-1,603
有形固定資産売却損益（△は益）	-29	-44
有形固定資産除却損	143	154
売上債権の増減額（△は増加）	-3,056	3,022
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,135	-1,314
仕入債務の増減額（△は減少）	4,701	-4,171
その他	-46	37
小計	9,856	5,205
利息及び配当金の受取額	459	592
利息の支払額	-345	-301
法人税等の支払額	-2,390	-2,494
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,579	3,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,467	-1,652
定期預金の払戻による収入	2,212	1,467
有形固定資産の取得による支出	-7,606	-5,109
有形固定資産の売却による収入	44	933
無形固定資産の取得による支出	-225	-135
投資有価証券の取得による支出	-42	-29
投資有価証券の売却による収入	520	2,007
貸付けによる支出	-6	-19
貸付金の回収による収入	8	15
その他	-79	327
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,643	-2,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,444	2,543
短期借入金の返済による支出	-3,751	-1,813
長期借入れによる収入	－	4,500
長期借入金の返済による支出	-8,451	-7,315
リース債務の返済による支出	-267	-201
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,293	-1,478
非支配株主への配当金の支払額	-105	-70
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,424	-3,836
現金及び現金同等物に係る換算差額	929	1,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,559	-1,775
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,879	23,103

大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート