大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,341 | 14,372 |
| 減価償却費 | 5,179 | 4,912 |
| 減損損失 | 2,255 | 8 |
| 株式報酬費用 | 19 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,101 | -4,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -885 |
| 支払利息 | 278 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 337 | -99 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,336 | 1,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -7,760 |
| 固定資産除却損 | 114 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,211 | 2,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,087 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | -1,241 |
| その他 | 166 | -3,198 |
| 小計 | 9,025 | 5,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 885 |
| 利息の支払額 | -283 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,020 | 4,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,154 | -2,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,652 | 2,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -5,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,324 | 7,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,336 | 429 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
| その他 | 192 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | 1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,970 | 3,617 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,790 | -4,834 |
| 長期借入れによる収入 | 757 | 1,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,518 | -4,134 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,864 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -2,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,209 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | 271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,425 | 21,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
