大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,372 | 11,546 |
| 減価償却費 | 4,912 | 5,120 |
| 減損損失 | 8 | 25 |
| 株式報酬費用 | 17 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,254 | -1,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -852 |
| 支払利息 | 248 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -252 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 73 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,065 | -2,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,760 | 8 |
| 固定資産除却損 | 190 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,442 | -532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,555 |
| その他 | -3,198 | 477 |
| 小計 | 5,556 | 10,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 853 |
| 利息の支払額 | -262 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165 | 9,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,554 | -1,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,154 | 2,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,437 | -5,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,530 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | 3,408 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 6 |
| その他 | 72 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | -2,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,617 | 6,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,834 | -7,604 |
| 長期借入れによる収入 | 1,198 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,134 | -2,432 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,114 |
| 配当金の支払額 | -2,333 | -3,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -358 | -163 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | -6,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,690 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | 294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,696 | 21,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
