大日精化工業（4116）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 12:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,561 | -6,172 | -2,350 | 389 | -6,056 | 11,284 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 661 | -2,088 | 1,368 | -1,427 | -3,229 | 11,068 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,402 | -898 | -1,821 | 7,504 | -1,492 | 16,801 | 通期 | 9,722 | -1,904 | -2,221 | 7,818 | -2,209 | 16,770 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,959 | -141 | -1,897 | 3,818 | -1,019 | 18,428 | 3Q | 7,004 | -1,075 | -2,476 | 5,929 | -1,882 | 19,907 | 通期 | 9,247 | -1,211 | -2,898 | 8,036 | -2,487 | 21,484 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,755 | -1,529 | -1,085 | 226 | -1,350 | 20,617 | 通期 | 7,761 | -2,968 | -2,765 | 4,793 | -3,066 | 23,301 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,476 | -2,609 | -166 | 2,867 | -2,585 | 26,055 | 通期 | 9,507 | -5,519 | -245 | 3,988 | -4,909 | 27,506 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,561 | -2,191 | -952 | 1,370 | -2,061 | 28,705 | 通期 | 7,181 | -6,246 | -3,357 | 935 | -4,058 | 26,160 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,329 | -1,532 | -1,731 | 1,797 | -2,230 | 25,998 | 通期 | 5,673 | -2,555 | -3,937 | 3,118 | -4,336 | 26,181 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,486 | -2,722 | -2,857 | -236 | -1,987 | 23,091 | 通期 | 6,246 | -2,720 | -6,180 | 3,526 | -4,945 | 24,380 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,289 | -1,127 | -1,627 | 5,162 | -1,703 | 26,873 | 通期 | 12,981 | -2,732 | -3,520 | 10,249 | -3,522 | 31,117 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,349 | -4,361 | -2,392 | 2,988 | -4,428 | 31,496 | 通期 | 11,953 | -8,624 | -4,810 | 3,329 | -7,623 | 29,683 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -381 | -4,167 | 769 | -4,548 | -5,308 | 25,487 | 通期 | 266 | -6,925 | -1,183 | -6,659 | -13,564 | 21,419 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,777 | -296 | -2,526 | 6,481 | -2,763 | 25,205 | 通期 | 12,829 | -3,552 | -3,026 | 9,277 | -14,759 | 27,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,394 | -1,128 | 4,370 | 5,266 | -3,916 | 36,772 | 通期 | 11,522 | -3,769 | -358 | 7,753 | -9,001 | 34,438 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,498 | -4,768 | -7,862 | -270 | -5,398 | 26,935 | 通期 | 7,579 | -6,643 | -11,424 | 936 | -4,965 | 24,879 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,688 | -1,668 | -1,768 | 20 | -2,937 | 24,696 | 通期 | 3,002 | -2,195 | -3,836 | 807 | -4,245 | 23,103 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,976 | -584 | -4,814 | 2,392 | -1,886 | 21,829 | 通期 | 9,020 | -1,445 | -10,209 | 7,575 | -4,779 | 21,425 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,742 | 5,579 | -5,012 | 7,321 | -2,569 | 25,458 | 通期 | 4,165 | 1,415 | -7,000 | 5,580 | -5,907 | 21,696 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,664 | -1,141 | -2,067 | 1,523 | -3,293 | 19,969 | 通期 | 9,045 | -2,062 | -6,740 | 6,983 | -5,934 | 21,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 65億6100万
- 2009年3月（連） -89.93%
- 6億6100万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 97億2200万
- 2011年3月（連） -4.89%
- 92億4700万
- 2012年3月（連） -16.07%
- 77億6100万
- 2013年3月（連） +22.5%
- 95億700万
- 2014年3月（連） -24.47%
- 71億8100万
- 2015年3月（連） -21%
- 56億7300万
- 2016年3月（連） +10.1%
- 62億4600万
- 2017年3月（連） +107.83%
- 129億8100万
- 2018年3月（連） -7.92%
- 119億5300万
- 2019年3月（連） -97.77%
- 2億6600万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 128億2900万
- 2021年3月（連） -10.19%
- 115億2200万
- 2022年3月（連） -34.22%
- 75億7900万
- 2023年3月（連） -60.39%
- 30億200万
- 2024年3月（連） +200.47%
- 90億2000万
- 2025年3月（連） -53.82%
- 41億6500万
- 2026年3月（連） +117.17%
- 90億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -61億7200万
- 2009年3月（連）投入-66.17%
- -20億8800万
- 2010年3月（連）投入-8.81%
- -19億400万
- 2011年3月（連）投入-36.4%
- -12億1100万
- 2012年3月（連）投入+145.09%
- -29億6800万
- 2013年3月（連）投入+85.95%
- -55億1900万
- 2014年3月（連）投入+13.17%
- -62億4600万
- 2015年3月（連）投入-59.09%
- -25億5500万
- 2016年3月（連）投入+6.46%
- -27億2000万
- 2017年3月（連）投入+0.44%
- -27億3200万
- 2018年3月（連）投入+215.67%
- -86億2400万
- 2019年3月（連）投入-19.7%
- -69億2500万
- 2020年3月（連）投入-48.71%
- -35億5200万
- 2021年3月（連）投入+6.11%
- -37億6900万
- 2022年3月（連）投入+76.25%
- -66億4300万
- 2023年3月（連）投入-66.96%
- -21億9500万
- 2024年3月（連）投入-34.17%
- -14億4500万
- 2025年3月（連）資金回収
- 14億1500万
- 2026年3月（連）資金投入
- -20億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億5000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億6800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億2100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -28億9800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -27億6500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -33億5700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -39億3700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -61億8000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -35億2000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -48億1000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -11億8300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -30億2600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -114億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -38億3600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -102億900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -70億
- 2026年3月（連）返済還元
- -67億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億8900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -14億2700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 78億1800万
- 2011年3月（連） +2.79%
- 80億3600万
- 2012年3月（連） -40.36%
- 47億9300万
- 2013年3月（連） -16.8%
- 39億8800万
- 2014年3月（連） -76.55%
- 9億3500万
- 2015年3月（連） +233.48%
- 31億1800万
- 2016年3月（連） +13.09%
- 35億2600万
- 2017年3月（連） +190.67%
- 102億4900万
- 2018年3月（連） -67.52%
- 33億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -66億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 92億7700万
- 2021年3月（連） -16.43%
- 77億5300万
- 2022年3月（連） -87.93%
- 9億3600万
- 2023年3月（連） -13.78%
- 8億700万
- 2024年3月（連） +838.66%
- 75億7500万
- 2025年3月（連） -26.34%
- 55億8000万
- 2026年3月（連） +25.14%
- 69億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -60億5600万
- 2009年3月（連）減少-46.68%
- -32億2900万
- 2010年3月（連）減少-31.59%
- -22億900万
- 2011年3月（連）増加+12.58%
- -24億8700万
- 2012年3月（連）増加+23.28%
- -30億6600万
- 2013年3月（連）増加+60.11%
- -49億900万
- 2014年3月（連）減少-17.34%
- -40億5800万
- 2015年3月（連）増加+6.85%
- -43億3600万
- 2016年3月（連）増加+14.05%
- -49億4500万
- 2017年3月（連）減少-28.78%
- -35億2200万
- 2018年3月（連）増加+116.44%
- -76億2300万
- 2019年3月（連）増加+77.94%
- -135億6400万
- 2020年3月（連）増加+8.81%
- -147億5900万
- 2021年3月（連）減少-39.01%
- -90億100万
- 2022年3月（連）減少-44.84%
- -49億6500万
- 2023年3月（連）減少-14.5%
- -42億4500万
- 2024年3月（連）増加+12.58%
- -47億7900万
- 2025年3月（連）増加+23.6%
- -59億700万
- 2026年3月（連）増加+0.46%
- -59億3400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 112億8400万
- 2009年3月（連） -1.91%
- 110億6800万
- 2010年3月（連） +51.52%
- 167億7000万
- 2011年3月（連） +28.11%
- 214億8400万
- 2012年3月（連） +8.46%
- 233億100万
- 2013年3月（連） +18.05%
- 275億600万
- 2014年3月（連） -4.89%
- 261億6000万
- 2015年3月（連） +0.08%
- 261億8100万
- 2016年3月（連） -6.88%
- 243億8000万
- 2017年3月（連） +27.63%
- 311億1700万
- 2018年3月（連） -4.61%
- 296億8300万
- 2019年3月（連） -27.84%
- 214億1900万
- 2020年3月（連） +29.03%
- 276億3600万
- 2021年3月（連） +24.61%
- 344億3800万
- 2022年3月（連） -27.76%
- 248億7900万
- 2023年3月（連） -7.14%
- 231億300万
- 2024年3月（連） -7.26%
- 214億2500万
- 2025年3月（連） +1.26%
- 216億9600万
- 2026年3月（連） +1.36%
- 219億9000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.63%
- 2009年3月（連）
- 0.42%
- 2010年3月（連）
- 6.75%
- 2011年3月（連）
- 5.81%
- 2012年3月（連）
- 4.97%
- 2013年3月（連）
- 6.25%
- 2014年3月（連）
- 4.43%
- 2015年3月（連）
- 3.48%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 8.26%
- 2018年3月（連）
- 7.14%
- 2019年3月（連）
- 0.16%
- 2020年3月（連）
- 8.27%
- 2021年3月（連）
- 8.32%
- 2022年3月（連）
- 6.22%
- 2023年3月（連）
- 2.46%
- 2024年3月（連）
- 7.53%
- 2025年3月（連）
- 3.34%
- 2026年3月（連）
- 7.28%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
