大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,116 | 7,944 |
| 減価償却費 | 3,628 | 3,595 |
| 減損損失 | － | 1,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -691 | -1,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 546 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | -1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -226 |
| 支払利息 | 1,012 | 890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -121 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 22 | 71 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | -566 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,047 | -1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,576 | -1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,624 | 2,547 |
| その他 | 1,314 | 1,127 |
| 小計 | 11,067 | 11,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 226 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,722 | 9,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 45 |
| 有価証券の取得による支出 | -12 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -2,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 1,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -142 | － |
| 貸付けによる支出 | -423 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 869 | 120 |
| その他 | -299 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,284 | 17,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,511 | -18,346 |
| 長期借入れによる収入 | 8,256 | 8,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,452 | -8,911 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -650 | -928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -2,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,701 | 4,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,068 | 16,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,770 | 21,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
