キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,944 | 7,055 |
| 減価償却費 | 3,595 | 3,608 |
| 減損損失 | 1,613 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -238 |
| 支払利息 | 890 | 795 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | 15 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 71 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 897 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -566 | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,883 | -1,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,169 | -883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,547 | 2,264 |
| その他 | 797 | -903 |
| 小計 | 11,002 | 9,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 238 |
| 利息の支払額 | -892 | -800 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,247 | 7,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 56 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 26 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -3,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,252 | 595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -249 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 31 |
| その他 | 106 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,399 | 18,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,346 | -20,071 |
| 長期借入れによる収入 | 8,104 | 8,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,911 | -7,703 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -928 | -1,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,714 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,770 | 21,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,484 | 23,301 |
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