キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,055 | 8,640 |
| 減価償却費 | 3,608 | 3,867 |
| 減損損失 | － | 316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -963 | -1,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -253 |
| 支払利息 | 795 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | -124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -95 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 60 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 897 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,916 | 2,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | -3,125 |
| その他 | -903 | -121 |
| 小計 | 9,760 | 11,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 253 |
| 利息の支払額 | -800 | -714 |
| 法人税等の支払額 | -1,436 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,761 | 9,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -16 |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -4,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -249 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 45 |
| その他 | -178 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -5,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,180 | 15,061 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,071 | -17,533 |
| 長期借入れによる収入 | 8,150 | 13,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,703 | -9,493 |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | 4,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,484 | 23,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,301 | 27,506 |
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