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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,640	8,700
減価償却費	3,867	3,930
減損損失	316	71
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,023	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	-28
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	75
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-255	92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-1,905
受取利息及び受取配当金	-253	-276
支払利息	704	669
為替差損益（△は益）	-124	8
持分法による投資損益（△は益）	-95	-164
持分法適用会社からの配当金の受取額	40	41
投資有価証券評価損益（△は益）	54	1
有形固定資産売却損益（△は益）	50	-4
有形固定資産除却損	156	473
売上債権の増減額（△は増加）	2,898	-815
たな卸資産の増減額（△は増加）	-102	848
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,125	-2,057
その他	-121	338
小計	11,662	9,999
利息及び配当金の受取額	253	275
利息の支払額	-714	-662
法人税等の支払額	-1,693	-2,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,507	7,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-296	-1,055
定期預金の払戻による収入	300	153
有価証券の取得による支出	-16	-6
有価証券の売却による収入	16	0
有形固定資産の取得による支出	-4,909	-4,058
有形固定資産の売却による収入	83	298
投資有価証券の取得による支出	-665	-697
投資有価証券の売却による収入	40	13
子会社株式の取得による支出	－	-304
貸付けによる支出	-42	-46
貸付金の回収による収入	45	53
その他	-74	-597
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,519	-6,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,061	14,666
短期借入金の返済による支出	-17,533	-17,169
長期借入れによる収入	13,243	9,010
長期借入金の返済による支出	-9,493	-8,259
リース債務の返済による支出	-367	-452
自己株式の取得による支出	-2	-2
配当金の支払額	-1,114	-1,114
少数株主への配当金の支払額	-39	-34
財務活動によるキャッシュ・フロー	-245	-3,357
現金及び現金同等物に係る換算差額	462	874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,204	-1,549
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	203
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,506	26,160

大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート