大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月13日 14:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,640 | 8,700 |
| 減価償却費 | 3,867 | 3,930 |
| 減損損失 | 316 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -276 |
| 支払利息 | 704 | 669 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -164 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 156 | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,898 | -815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | 848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,125 | -2,057 |
| その他 | -121 | 338 |
| 小計 | 11,662 | 9,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 275 |
| 利息の支払額 | -714 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -1,693 | -2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,507 | 7,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -1,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 153 |
| 有価証券の取得による支出 | -16 | -6 |
| 有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,909 | -4,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 13 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -304 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 53 |
| その他 | -74 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,519 | -6,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,061 | 14,666 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,533 | -17,169 |
| 長期借入れによる収入 | 13,243 | 9,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,493 | -8,259 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,204 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,506 | 26,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
