大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,658 | 9,087 |
| 減価償却費 | 3,875 | 3,626 |
| 減損損失 | 64 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,905 | -1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -312 |
| 支払利息 | 666 | 639 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -225 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 41 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -311 |
| 有形固定資産除却損 | 473 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815 | -182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 848 | -1,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057 | -2,110 |
| その他 | 416 | 902 |
| 小計 | 9,989 | 8,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 312 |
| 利息の支払額 | -659 | -638 |
| 法人税等の支払額 | -2,426 | -2,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,176 | 5,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,055 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 1,055 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,058 | -4,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 1,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 69 |
| 子会社株式の取得による支出 | -304 | － |
| 貸付けによる支出 | -46 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 49 |
| その他 | -600 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,243 | -2,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,666 | 10,317 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,169 | -12,419 |
| 長期借入れによる収入 | 9,010 | 7,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,259 | -8,142 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 874 | 735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549 | -84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,160 | 26,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | 106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
