キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,087 | 5,305 |
| 減価償却費 | 3,626 | 3,906 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -92 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -102 | 5,315 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 373 | -380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,692 | -1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -454 |
| 支払利息 | 639 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225 | -333 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 69 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -311 | -445 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,353 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,110 | -419 |
| その他 | 631 | -1,286 |
| 小計 | 8,052 | 9,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 454 |
| 利息の支払額 | -638 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -2,053 | -2,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,673 | 6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -513 | -748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,055 | 513 |
| 有価証券の売却による収入 | 187 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -4,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,418 | 2,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 394 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 31 |
| その他 | -50 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,317 | 11,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,419 | -13,729 |
| 長期借入れによる収入 | 7,880 | 8,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,142 | -10,085 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,937 | -6,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 735 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | -2,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,181 | 24,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | 765 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19 |
