キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,305 | 13,295 |
| 減価償却費 | 3,906 | 3,623 |
| 減損損失 | － | 357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5,315 | -676 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -380 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,489 | -1,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -400 |
| 支払利息 | 592 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | -420 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -293 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 92 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -445 | -969 |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | -1,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | 943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | 1,217 |
| その他 | -1,286 | -385 |
| 小計 | 9,117 | 15,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 400 |
| 利息の支払額 | -601 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -2,725 | -1,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 12,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -748 | -1,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,552 | -3,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,553 | 1,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 22 |
| その他 | -222 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,050 | 7,536 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,729 | -8,640 |
| 長期借入れによる収入 | 8,382 | 8,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,085 | -9,461 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,299 | -1,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -32 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,180 | -3,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,586 | 6,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,380 | 31,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 765 | 281 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
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