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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,389	5,116
減価償却費	3,720	3,628
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,237	-691
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	-21
賞与引当金の増減額（△は減少）	-599	546
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-346	406
受取利息及び受取配当金	-290	-221
支払利息	1,100	1,012
持分法による投資損益（△は益）	23	-57
持分法適用会社からの配当金の受取額	59	22
有価証券運用損益（△は益）	26	-30
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-42
投資有価証券評価損益（△は益）	1,655	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-848	-229
有形固定資産除却損	158	161
売上債権の増減額（△は増加）	11,871	-8,047
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,687	2,576
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,131	5,624
未払金の増減額（△は減少）	-1,436	－
その他	2,850	1,314
小計	2,861	11,067
利息及び配当金の受取額	290	221
利息の支払額	-1,088	-1,009
法人税等の支払額	-1,402	-556
営業活動によるキャッシュ・フロー	661	9,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-54	-69
定期預金の払戻による収入	32	85
有価証券の取得による支出	-12	-12
有価証券の売却による収入	90	4
有形固定資産の取得による支出	-3,229	-2,209
有形固定資産の売却による収入	1,423	294
投資有価証券の取得による支出	-668	-133
投資有価証券の売却による収入	27	132
出資金の払込による支出	-113	－
子会社株式の取得による支出	-74	-142
子会社出資金の取得による支出	-364	－
貸付けによる支出	-707	-423
貸付金の回収による収入	649	869
その他	912	-299
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,088	-1,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	17,610	13,284
短期借入金の返済による支出	-17,185	-14,511
長期借入れによる収入	6,745	8,256
長期借入金の返済による支出	-4,558	-8,452
社債の償還による支出	-200	－
リース債務の返済による支出	-73	-129
自己株式の取得による支出	-5	-2
配当金の支払額	-928	-650
少数株主への配当金の支払額	-35	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,368	-2,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	-635	105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-693	5,701
現金及び現金同等物の期首残高	11,284	11,068
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	477	－
現金及び現金同等物の期末残高	11,068	16,770

大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート