大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,702 | 5,019 |
| 減価償却費 | 1,715 | 1,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -542 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -130 |
| 支払利息 | 411 | 360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,303 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,216 | -1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | 1,413 |
| その他 | 408 | 253 |
| 小計 | 3,164 | 6,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 130 |
| 利息の支払額 | -405 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 5,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -2,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -61 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 35 |
| その他 | -163 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -964 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 4,660 | 6,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,162 | -5,493 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -464 | -557 |
| その他 | -153 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | 2,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,484 | 20,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,617 | 26,055 |
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