大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,019 | 4,108 |
| 減価償却費 | 1,731 | 2,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -420 | -398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -143 |
| 支払利息 | 360 | 340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | 932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,328 | 783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,413 | -2,741 |
| その他 | 253 | 295 |
| 小計 | 6,821 | 5,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 143 |
| 利息の支払額 | -367 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,476 | 3,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -2,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 26 |
| その他 | 37 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | -805 |
| 長期借入れによる収入 | 6,263 | 4,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,493 | -4,036 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -557 | -557 |
| その他 | -204 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,753 | 995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,301 | 26,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,055 | 28,705 |
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