大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,097 | 5,003 |
| 減価償却費 | 1,986 | 1,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -398 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -160 |
| 支払利息 | 339 | 325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | -886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 783 | -1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,741 | 580 |
| その他 | 315 | -144 |
| 小計 | 5,214 | 4,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 150 |
| 利息の支払額 | -326 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,559 | 3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 1,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | -2,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 506 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 5 |
| その他 | -228 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -805 | -682 |
| 長期借入れによる収入 | 4,660 | 3,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -4,121 |
| 配当金の支払額 | -557 | -557 |
| その他 | -213 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 578 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995 | -240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,705 | 25,998 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203 | 78 |
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