大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,003 | 5,720 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -739 | -803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -186 |
| 支払利息 | 325 | 306 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -165 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886 | -228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,460 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | -784 |
| その他 | -144 | -796 |
| 小計 | 4,527 | 3,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 186 |
| 利息の支払額 | -319 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,329 | 2,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -563 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,055 | 513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -1,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 369 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 45 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -2,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -682 | -1,135 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870 | 4,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,121 | -4,899 |
| 配当金の支払額 | -557 | -649 |
| その他 | -240 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -2,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | -3,089 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,998 | 23,091 |
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