大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,720 | 5,844 |
| 減価償却費 | 1,896 | 1,781 |
| 減損損失 | － | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -185 |
| 支払利息 | 306 | 257 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -92 | -847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | -248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121 | 1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -784 | -1,342 |
| その他 | -796 | 357 |
| 小計 | 3,980 | 7,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 186 |
| 利息の支払額 | -312 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,486 | 6,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -1,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | 597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | -444 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,135 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 4,086 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,899 | -4,813 |
| 配当金の支払額 | -649 | -649 |
| その他 | -259 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,089 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,091 | 26,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 281 |
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