大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,844 | 7,394 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,620 |
| 減損損失 | 392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -225 |
| 支払利息 | 257 | 218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -847 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248 | -4,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,734 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 | 5,349 |
| その他 | 357 | -139 |
| 小計 | 7,399 | 9,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 225 |
| 利息の支払額 | -260 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -2,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,289 | 7,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -834 | -1,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 748 | 1,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,703 | -3,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | 297 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -4,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,813 | -6,202 |
| 配当金の支払額 | -649 | -742 |
| その他 | -243 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627 | -2,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,212 | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,873 | 31,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 281 | － |
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