大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,394 | 4,973 |
| 減価償却費 | 1,620 | 2,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -266 |
| 支払利息 | 218 | 208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,306 | -1,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,349 | -4,158 |
| その他 | -139 | 639 |
| 小計 | 9,353 | 1,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 266 |
| 利息の支払額 | -227 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -2,001 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,349 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,254 | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,397 | 2,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -4,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -984 | -613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | -75 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,361 | -4,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | 5,224 | 7,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,202 | -5,906 |
| 配当金の支払額 | -742 | -789 |
| その他 | -170 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | 769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | -4,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,496 | 25,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
