大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,973 | 2,890 |
| 減価償却費 | 2,018 | 2,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -303 |
| 支払利息 | 208 | 204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114 | 4,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,158 | -3,744 |
| その他 | 639 | 458 |
| 小計 | 1,583 | 6,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 303 |
| 利息の支払額 | -207 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -2,023 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381 | 6,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,150 | -1,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,062 | 2,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,695 | -2,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 1,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 357 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 142 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | -356 |
| 長期借入れによる収入 | 7,502 | 4,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,906 | -5,583 |
| 配当金の支払額 | -789 | -789 |
| その他 | -196 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,195 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,419 | 25,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
