大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,890 | 2,712 |
| 減価償却費 | 2,108 | 2,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -276 |
| 支払利息 | 204 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -1,826 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,798 | 7,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | 2,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,744 | -5,804 |
| その他 | 669 | -373 |
| 小計 | 6,990 | 6,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 276 |
| 利息の支払額 | -218 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,777 | 6,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,633 | -2,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,095 | 2,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,612 | -3,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 2,376 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -5 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356 | 985 |
| 長期借入れによる収入 | 4,330 | 8,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,583 | -4,562 |
| 配当金の支払額 | -789 | -649 |
| その他 | -127 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | 4,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,785 | 9,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,636 | 36,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
