大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,712 | 4,953 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -227 |
| 支払利息 | 205 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,206 | -2,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,450 | -3,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,804 | 3,640 |
| その他 | -2,199 | 398 |
| 小計 | 6,765 | 6,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 227 |
| 利息の支払額 | -190 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,394 | 4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,242 | -1,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,279 | 2,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -5,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | 391 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -4,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 985 | -2,793 |
| 長期借入れによる収入 | 8,741 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,562 | -4,293 |
| 配当金の支払額 | -649 | -554 |
| その他 | -142 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,370 | -7,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,135 | -7,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,772 | 26,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
