大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,953 | 2,306 |
| 減価償却費 | 2,519 | 2,743 |
| 株式報酬費用 | 4 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -274 |
| 支払利息 | 182 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | 3 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 67 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -43 |
| 固定資産除却損 | 59 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,020 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,661 | -2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,640 | 672 |
| その他 | 471 | -76 |
| 小計 | 6,070 | 3,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 274 |
| 利息の支払額 | -181 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,498 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,561 | -1,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,212 | 1,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,284 | -2,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -13 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 376 | 3,395 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,170 | -3,878 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,293 | -3,863 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -554 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,862 | -1,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,503 | -182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,935 | 24,696 |
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