大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,306 | 3,661 |
| 減価償却費 | 2,743 | 2,569 |
| 株式報酬費用 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -322 |
| 支払利息 | 149 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | 246 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 257 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 90 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -1,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -1 |
| 固定資産除却損 | 79 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -3,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,961 | 2,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | -650 |
| その他 | -76 | 277 |
| 小計 | 3,029 | 2,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 306 |
| 利息の支払額 | -149 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,466 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,285 | -2,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,467 | 1,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,871 | -1,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1,902 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| その他 | 207 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,395 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,878 | -1,540 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,863 | -3,025 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,863 |
| 配当金の支払額 | -739 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -4,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,566 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,696 | 21,829 |
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