大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,661 | 11,386 |
| 減価償却費 | 2,569 | 2,396 |
| 株式報酬費用 | 9 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -450 |
| 支払利息 | 138 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 257 | -42 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,559 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7,760 |
| 固定資産除却損 | 37 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,800 | 2,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,043 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -2,190 |
| その他 | 277 | -3,392 |
| 小計 | 2,739 | 2,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 450 |
| 利息の支払額 | -138 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,350 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,652 | 2,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -2,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,902 | 153 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 1 |
| その他 | 106 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | 5,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 3,624 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,540 | -4,830 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025 | -2,169 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,863 | |
| 配当金の支払額 | -739 | -1,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,814 | -5,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,274 | 4,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,829 | 25,458 |
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