大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,386 | 5,519 |
| 減価償却費 | 2,396 | 2,527 |
| 株式報酬費用 | 8 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -277 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -434 |
| 支払利息 | 124 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -99 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 73 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,760 | 1 |
| 固定資産除却損 | 83 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,168 | -862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,190 | -873 |
| その他 | -3,392 | -565 |
| 小計 | 2,438 | 3,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 435 |
| 利息の支払額 | -127 | -139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,020 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,154 | 2,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -2,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,609 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 913 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 52 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,579 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,624 | 4,314 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,830 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -1,391 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,113 |
| 配当金の支払額 | -1,200 | -1,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -358 | -163 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,012 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,724 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,033 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,458 | 19,969 |
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