大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,974 | 3,702 |
| 減価償却費 | 1,750 | 1,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -585 | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -132 |
| 支払利息 | 462 | 411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -138 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,509 | -1,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -846 | -1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,551 | -160 |
| その他 | -481 | 408 |
| 小計 | 4,883 | 3,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 132 |
| 利息の支払額 | -480 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 23 |
| その他 | 882 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398 | -964 |
| 長期借入れによる収入 | 4,612 | 4,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,541 | -4,162 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -464 | -464 |
| その他 | -105 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | -866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,770 | 18,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,428 | 20,617 |
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